| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۰۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۱.۲۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۰۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
|
|