| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۰۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۰۷ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰ |
(۱.۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۰.۲) |
۰.۸۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|