| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|