| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۵۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|