| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۲۷) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|