| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۱۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۷۵.۲۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۱.۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
|
|