| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰.۱۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۸۱.۶۳) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۹۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۳۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۴۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۲۰.۶۱) |
|
|