| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۲ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۹.۱۷) |
۱۶۴.۹۳ |
|
|