| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۲ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۹.۱۷) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۱۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۷۵.۲۳ |
(۶.۰۹) |
|
|