| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲.۱۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۸) |
۴۱.۰۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۱۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۱۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۷) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|