| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
۱.۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۴) |
۱۲.۶۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۱.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰ |
(۲.۳۳) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۱ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|