| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۴) |
۱۲.۶۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۹۷) |
۱.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰ |
(۲.۳۳) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۲۱ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۱) |
|
|