ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۳۸ |
(۶۶.۲۶) |
۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۵۴) |
۴۱.۱۶ |
۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۴۲ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۲.۳۸ |
(۹۳.۴۴) |
۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۴۲ |
(۴۸.۸۴) |
۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۷.۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۱۸.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۸ |
۷۵.۹۸ |
۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲.۱۳ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۸) |
۴۱.۰۶ |
(۹۸.۷) |
۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|