| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۱.۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۱.۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|