| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۳۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۲.۳۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۳۸ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۵۴) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۴۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۲.۳۸ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۴۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۷.۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۱۸.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
|
|