| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۵۷) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۶۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۴.۴۱) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۴.۴۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۴۱) |
۲۰.۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۴۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۷ |
(۴.۴۱) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۴) |
۶۹۹.۲۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۶) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۴.۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۵) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۵) |
(۴.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|