| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰.۱۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۸۱.۶۳) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۹۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۳۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۴۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۲.۴۲ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|