| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۱۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۱۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۱۴ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۷) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۷۱ |
۰ |
|
|