| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴.۴۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۴.۴۵) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۵۶) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۰۴ |
۶۶۶.۵۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۹ |
(۲۷.۷۵) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۴.۴۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۴۲) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۴.۴۵) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۴.۴۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۴.۴۵) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
|
|