| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۳.۰۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۲۸) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۸) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۶) |
(۴.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۴۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۶۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۸) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۵۷) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۶۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۴.۴۱) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|