| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰.۱۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۵ |
(۳۲.۲۷) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰.۱۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۸۱.۶۳) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|