| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۹۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۳.۰۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۲۸) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰ |
۲.۸۷ |
(۰.۸) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۶) |
(۴.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۶.۴۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۶۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|