| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۸) |
(۱۱.۵۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰.۱۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۵ |
(۳۲.۲۷) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|