| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۵۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۳ |
|
|