| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۳۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|