| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۴.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۲ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۱.۵۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۵۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۵۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۲ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|