| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۸۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۴ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۰۳) |
|
|