| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۵۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۹۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۹۸ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۴.۹۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۴.۹۸ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۹۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۷.۷۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۴.۰۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۱۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۴۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۰۸ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
|
|