| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۴۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۶) |
۳۵۷.۸۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۴.۸۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۸۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۵.۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۹۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۴.۹۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۹۸ |
(۸۲.۷) |
|
|