| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۶) |
۳۵۷.۸۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۴.۸۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۸۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۵.۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۹۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۴.۹۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۹۸ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۴.۹۸ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۴.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
|
|