| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۴۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۳.۲ |
۴.۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۴.۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۴.۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۴.۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۴۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۴ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۴ |
۳.۱۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۴۱ |
۹.۳۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۴۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۴۱ |
(۴۰.۰۸) |
|
|