| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۴۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۶) |
۳۵۷.۸۵ |
(۹۵.۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۴.۸۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۸۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۵.۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۹۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۴.۹۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۷۱) |
(۳۷.۰۵) |
|
|