| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۵) |
۲۵۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۳.۲۱ |
۱۰.۴۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۰.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۰.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۵۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۴۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۴.۱۱ |
۱۰.۵۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۵۳ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۴.۸۹ |
۱۰.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
|
|