| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۴۸ |
۱۱.۰۱ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۸ |
۱۱.۰۲ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۳.۱ |
۱۰.۹۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۲.۸۴ |
۱۰.۹۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷ |
۱۱.۰۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۳.۷ |
۱۰.۹۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۱ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۷۵ |
۱۱.۰۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
۳.۱۶ |
۳۴۰.۸۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۳.۵۸ |
۱۱.۰۶ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۳.۰۹ |
۱۱.۰۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۰۷ |
۱۹۶.۲۸ |
|
|