| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۸۲ |
۱۰.۰۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۶۷ |
۱۰.۰۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۳ |
۱۰.۰۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۹۳ |
۱۰.۰۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۰.۰۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۳.۵۴ |
۱۰.۰۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۰.۰۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۱ |
(۳۵.۹۱) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۸ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۸.۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۸.۷۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
|
|