| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۵۳) |
۲۹۲.۴۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۰.۹۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۷۶ |
۱۰.۹۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۳) |
۱۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۷) |
۱۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۹۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۱۰.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۹۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۲ |
۱۰.۹۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۹۶ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|