| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۷۶ |
۱۰.۹۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۳) |
۱۰.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۷) |
۱۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۹۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۱۰.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۰.۹۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۰.۹۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۲ |
۱۰.۹۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۹۶ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۴.۲۳ |
۱۰.۹۶ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۴۸ |
۱۱.۰۱ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
|
|