ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۱ |
۱۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۸۲ |
۱۰.۰۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۶۷ |
۱۰.۰۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۳ |
۱۰.۰۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۹۳ |
۱۰.۰۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۰.۰۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۳.۵۴ |
۱۰.۰۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۰.۰۳ |
۹۶۵.۸۷ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۴۱ |
(۳۵.۹۱) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۸ |
(۹۷.۲۹) |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۸.۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۸.۷۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۸.۸ |
۹۰۲.۸ |
|