| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۳.۱۸ |
۱۰.۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۸۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۰.۶۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۳.۹۲ |
۱۰.۸۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۰.۸۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۰.۸۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۸۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۰.۸۸ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۸.۱۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۳.۵۱) |
۱۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
|
|