| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۳) |
۱۰.۱۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۲) |
۹.۹۶ |
(۹۲.۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۶) |
۱۰.۰۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۳۶) |
۹.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۰۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۲) |
۹.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۷) |
۱۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۹.۹۹ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|