| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۰.۶۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۳.۹۲ |
۱۰.۸۱ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۰.۸۷ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۰.۸۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۸۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۷۲ |
۱۰.۸۸ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۸.۱۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۳.۵۱) |
۱۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۳) |
۱۰.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۱.۵۳) |
۲۹۲.۴۳ |
(۹۹.۶۴) |
|
|