| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۳.۱۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۵) |
۲۵۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۳.۲۱ |
۱۰.۴۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۰.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۰.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۵۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۴۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۴.۱۱ |
۱۰.۵۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۵۳ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۴.۸۹ |
۱۰.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
|
|