| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۷۸) |
(۴.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۰۱) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۴) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۴) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۴) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۴) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۴.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۳.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۹۷) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۲ |
(۳.۹۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۴) |
(۳.۹۶) |
(۱۰۰) |
|
|