| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۳.۶۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۶۷) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۷۱) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۶۷) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۶۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۶۷) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۳.۷۱) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۲ |
(۳.۶۷) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۶۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۶۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۶۷) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۶۷) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲۲ |
۰ |
|
|