| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۶۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۶۷) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۳.۷۱) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۲ |
(۳.۶۷) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۶۷) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۶۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۳.۷) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۶۷) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۶۷) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۳ |
(۳.۷۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۷۱) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۳.۶۷) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|