| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۳.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۷۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۷ |
(۳.۷۱) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۳.۷۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۷) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۲ |
(۳.۷) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۹ |
(۳.۷۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۴ |
۳۰۰.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
|
|