| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۷۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۷ |
(۳.۷۱) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۳.۷۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۷) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۲ |
(۳.۷) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۹ |
(۳.۷۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۴ |
۳۰۰.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۳.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|