| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۳ |
(۳.۷۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۷۱) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۳.۶۷) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۷۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۷۱) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۷۱) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۴) |
(۳.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۴) |
(۳.۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۵ |
(۳.۸۴) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۳.۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۹) |
(۳.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۷) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|