ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۴.۲۷ |
۱۰.۵۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۴.۳۸ |
۱۰.۵۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۶ |
(۹۱.۴۷) |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۰.۵۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۳ |
۱۰.۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۰.۳۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۳.۶۹ |
۱۰.۳۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۳.۱۳ |
۱۰.۳۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۳۸ |
۱۰.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۳.۳۳ |
۱۸۵.۹۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۰.۷۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۰.۸۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۷۹ |
(۷۴.۷۷) |
|