| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۱ |
(۳.۷۱) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۳.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۷۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۷ |
(۳.۷۱) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶) |
(۳.۷۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۷) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۲ |
(۳.۷) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۹ |
(۳.۷۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|