| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۷۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۳.۷۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۷۱) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۴۶) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۷ |
(۳.۴۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۴۶) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۶۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۹ |
(۳.۶۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۳.۶۷) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۶۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۶۷) |
(۸۲.۷) |
|
|