| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۷۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۱۲) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۸۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۵۸) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۹.۵۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۳۵) |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۹۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۹ |
(۸.۷۱) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۲.۳۹) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۲.۳۵) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۳۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۲.۳۵) |
(۸۶.۰۱) |
|
|