| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰ |
۲.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۱۴ |
۳.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۷ |
(۶.۸۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۴.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۸ |
(۸.۱۴) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۹ |
(۴.۸۹) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
|
|