| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۳۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۷ |
(۶.۸۹) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۴.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۷.۰۶) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۸ |
(۸.۱۴) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۹ |
(۴.۸۹) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۴۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۷۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰.۱۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۱۲) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|