لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/25 | 1,147,539 | 1,001,994 | 1,001,994 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,299,068,296 |
| 1122 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/24 | 1,230,634 | 1,001,460 | 1,001,460 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,219,028,338 |
| 1123 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/23 | 992,074 | 1,001,163 | 1,001,163 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,174,503,202 |
| 1124 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/22 | 992,167 | 1,001,257 | 1,001,257 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,188,493,307 |
| 1125 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/21 | 992,260 | 1,001,350 | 1,001,350 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,202,484,253 |
| 1126 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/20 | 992,348 | 1,001,438 | 1,001,438 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,215,699,944 |
| 1127 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/19 | 992,442 | 1,001,531 | 1,001,531 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,229,692,569 |
| 1128 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/18 | 992,251 | 1,001,341 | 1,001,341 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,201,179,607 |
| 1129 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/17 | 992,302 | 1,001,392 | 1,001,392 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,208,834,242 |
| 1130 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/16 | 992,598 | 1,001,688 | 1,001,688 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,253,126,607 |
| 1131 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/15 | 992,691 | 1,001,781 | 1,001,781 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,267,122,583 |
| 1132 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/14 | 992,784 | 1,001,874 | 1,001,874 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,281,119,395 |
| 1133 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/13 | 992,417 | 1,001,487 | 1,001,487 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,222,977,606 |
| 1134 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/12 | 992,116 | 1,001,127 | 1,001,127 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,169,016,705 |
| 1135 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/11 | 992,005 | 1,001,018 | 1,001,018 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,152,714,740 |
| 1136 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/10 | 991,959 | 1,000,959 | 1,000,959 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,143,862,884 |
| 1137 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/09 | 991,846 | 1,000,843 | 1,000,843 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,126,463,668 |
| 1138 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/08 | 991,949 | 1,000,946 | 1,000,946 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,141,948,070 |
| 1139 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/07 | 992,052 | 1,001,050 | 1,001,050 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,157,432,496 |
| 1140 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/06 | 991,933 | 1,000,917 | 1,000,917 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,137,479,481 |