صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1081 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/11/05 1,121,431 1,002,868 1,002,868 0 0 150,000 0 0 150,000 150,430,249,498
1082 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/11/04 1,121,534 1,002,972 1,002,972 0 0 150,000 0 0 150,000 150,445,757,468
1083 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/11/03 1,121,638 1,003,075 1,003,075 0 0 150,000 0 0 150,000 150,461,265,450
1084 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/11/02 1,120,812 1,002,651 1,002,651 0 0 150,000 0 0 150,000 150,397,704,778
1085 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/11/01 1,120,584 1,002,565 1,002,565 0 0 150,000 0 0 150,000 150,384,675,072
1086 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/30 1,120,338 1,002,472 1,002,472 0 0 150,000 0 0 150,000 150,370,860,097
1087 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/29 1,120,335 1,002,485 1,002,485 0 0 150,000 0 0 150,000 150,372,731,917
1088 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/28 1,120,072 1,002,333 1,002,333 0 0 150,000 0 0 150,000 150,349,984,902
1089 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/27 1,120,176 1,002,437 1,002,437 0 0 150,000 0 0 150,000 150,365,495,585
1090 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/26 1,120,279 1,002,540 1,002,540 0 0 150,000 0 0 150,000 150,381,006,278
1091 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/25 1,120,389 1,002,637 1,002,637 0 0 150,000 0 0 150,000 150,395,617,214
1092 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/24 1,120,120 1,002,531 1,002,531 0 0 150,000 0 0 150,000 150,379,678,779
1093 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/23 1,119,920 1,002,445 1,002,445 0 0 150,000 0 0 150,000 150,366,824,317
1094 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/22 1,120,003 1,002,537 1,002,537 0 0 150,000 0 0 150,000 150,380,554,009
1095 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/21 1,119,804 1,002,524 1,002,524 0 0 150,000 0 0 150,000 150,378,597,370
1096 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/20 1,119,901 1,002,621 1,002,621 0 0 150,000 0 0 150,000 150,393,168,773
1097 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/19 1,119,998 1,002,718 1,002,718 0 0 150,000 0 0 150,000 150,407,740,700
1098 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/18 1,120,373 1,002,980 1,002,980 0 0 150,000 0 0 150,000 150,447,066,584
1099 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/17 1,120,167 1,002,845 1,002,845 0 0 150,000 0 0 150,000 150,426,702,471
1100 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/16 1,119,964 1,002,781 1,002,781 0 0 150,000 0 0 150,000 150,417,221,578