لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/11/05 | 1,121,431 | 1,002,868 | 1,002,868 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,430,249,498 |
1082 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/11/04 | 1,121,534 | 1,002,972 | 1,002,972 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,445,757,468 |
1083 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/11/03 | 1,121,638 | 1,003,075 | 1,003,075 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,461,265,450 |
1084 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/11/02 | 1,120,812 | 1,002,651 | 1,002,651 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,397,704,778 |
1085 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/11/01 | 1,120,584 | 1,002,565 | 1,002,565 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,384,675,072 |
1086 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/30 | 1,120,338 | 1,002,472 | 1,002,472 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,370,860,097 |
1087 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/29 | 1,120,335 | 1,002,485 | 1,002,485 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,372,731,917 |
1088 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/28 | 1,120,072 | 1,002,333 | 1,002,333 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,349,984,902 |
1089 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/27 | 1,120,176 | 1,002,437 | 1,002,437 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,365,495,585 |
1090 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/26 | 1,120,279 | 1,002,540 | 1,002,540 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,381,006,278 |
1091 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/25 | 1,120,389 | 1,002,637 | 1,002,637 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,395,617,214 |
1092 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/24 | 1,120,120 | 1,002,531 | 1,002,531 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,379,678,779 |
1093 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/23 | 1,119,920 | 1,002,445 | 1,002,445 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,366,824,317 |
1094 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/22 | 1,120,003 | 1,002,537 | 1,002,537 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,380,554,009 |
1095 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/21 | 1,119,804 | 1,002,524 | 1,002,524 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,378,597,370 |
1096 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/20 | 1,119,901 | 1,002,621 | 1,002,621 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,393,168,773 |
1097 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/19 | 1,119,998 | 1,002,718 | 1,002,718 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,407,740,700 |
1098 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/18 | 1,120,373 | 1,002,980 | 1,002,980 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,447,066,584 |
1099 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/17 | 1,120,167 | 1,002,845 | 1,002,845 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,426,702,471 |
1100 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/16 | 1,119,964 | 1,002,781 | 1,002,781 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,417,221,578 |