لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/15 | 1,119,647 | 1,002,629 | 1,002,629 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,394,397,742 |
| 1102 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/14 | 1,119,744 | 1,002,726 | 1,002,726 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,408,972,276 |
| 1103 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/13 | 1,119,841 | 1,002,824 | 1,002,824 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,423,547,331 |
| 1104 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/12 | 1,119,938 | 1,002,921 | 1,002,921 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,438,122,905 |
| 1105 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/11 | 1,119,564 | 1,002,794 | 1,002,794 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,419,162,951 |
| 1106 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/10 | 1,119,575 | 1,002,654 | 1,002,654 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,398,151,563 |
| 1107 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/09 | 1,119,154 | 1,002,383 | 1,002,383 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,357,422,182 |
| 1108 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/08 | 1,119,102 | 1,002,314 | 1,002,314 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,347,165,361 |
| 1109 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/07 | 1,118,518 | 1,001,927 | 1,001,927 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,289,000,091 |
| 1110 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/06 | 1,118,621 | 1,002,030 | 1,002,030 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,304,503,986 |
| 1111 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/05 | 1,118,724 | 1,002,133 | 1,002,133 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,320,007,893 |
| 1112 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/04 | 1,118,654 | 1,002,143 | 1,002,143 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,321,497,612 |
| 1113 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/03 | 1,118,538 | 1,001,982 | 1,001,982 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,297,255,362 |
| 1114 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/02 | 1,118,383 | 1,001,945 | 1,001,945 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,291,818,117 |
| 1115 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/10/01 | 1,119,321 | 1,002,484 | 1,002,484 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,372,564,608 |
| 1116 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/30 | 1,118,666 | 1,002,130 | 1,002,130 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,319,501,648 |
| 1117 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/29 | 1,118,769 | 1,002,233 | 1,002,233 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,334,925,967 |
| 1118 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/28 | 1,118,744 | 1,002,207 | 1,002,207 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,331,081,741 |
| 1119 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/27 | 1,117,630 | 1,001,595 | 1,001,595 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,239,288,169 |
| 1120 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/26 | 1,117,376 | 1,001,570 | 1,001,570 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,235,435,702 |