| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۳۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۴۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۵.۰۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۴.۳۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۳۸) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۳۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۴.۳۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۴.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|