| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۳۵) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۴.۳۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۳۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۳۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۴.۳۷) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۴.۳۵) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۴.۳۷) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۴.۳۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۵.۲۴) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۱۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|
|