| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۴.۳۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۳۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۴.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۳۷) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۴.۳۷) |
۶.۸۱ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۴.۳۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۴.۳۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۳۷) |
۴.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۳۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۳۷) |
(۹۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۳۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|