| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۴.۳۷) |
(۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۴.۳۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۴۷) |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۵.۰۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۴.۳۹) |
(۳۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۳۸) |
(۵.۶۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۳۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۴.۳۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۹) |
(۴.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|