| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۶ |
(۳۹.۱) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۳۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۳۹) |
(۳.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۴.۳۹) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۵) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۴) |
(۳.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۹۲) |
۳۷.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۳.۸۹) |
(۹۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۹۲) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۸۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۸۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۹۱) |
۹۵۹.۸۱ |
|
|