| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۴.۶۲) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۶۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۶۴) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۴.۶۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۶۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۶۲) |
۱۶.۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۴.۶۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۶۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۴.۶۴) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۲ |
(۴.۶۴) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۴.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۴.۶۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۶۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۴.۶۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۴.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|