| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۹ |
(۳.۹۹) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۴.۰۱) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۳.۹۸) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۹۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۴.۰۱) |
(۹۴.۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۹۸) |
(۵۶.۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۰۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۹۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۰۳) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۱۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۹۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۸) |
(۸۷.۲۸) |
|
|