صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۴۱ ۷.۰۱ % ۲۶۰,۷۵۱ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۱۳ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۲۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۳۸ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۵۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۶۲ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۷۴ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۸۶ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۰۹۸ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۱۴ % ۲۸۰,۱۱۰ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ %