صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۰ ۲.۴۶ % ۲۲۶,۴۹۸ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۰ ۲.۴۶ % ۲۲۶,۵۱۰ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۲۰ ۲.۴۶ % ۲۲۶,۵۲۳ ۹۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۰ ۲.۵۵ % ۲۲۶,۵۳۵ ۹۷.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۵۴۷ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۵۵۹ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۵۷۱ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۵۸۳ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۵۹۵ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۱ ۵.۷۱ % ۲۱۹,۶۰۷ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ %