ورود
ثبت نام
راهنمای صدور و ابطال اینترنتی
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,882,718,064
قیمت صدور هر واحد (ریال): 962,842
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,885
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,885
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
کمیته سرمایه گذاری : محمدرضا صادقی مقدم، مهدی محمدی، محمد وطن پور، اردشیر ظهرابی علی آبادی
هیات مدیره صندوق : شرکت توسعه سرمایه گذای دانشگاه تهران،موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، شرکت تامین سرمایه تمدن، شرکت تامین سرمایه سپهر
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/04/06
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/30 962,842 1,005,885 0 0 150,000 0 0 150,000 150,882,718,064
    2 1398/03/29 962,943 1,005,986 0 0 150,000 0 0 150,000 150,897,851,986
    3 1398/03/28 962,767 1,005,723 0 0 150,000 0 0 150,000 150,858,385,362
    4 1398/03/27 962,839 1,005,793 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,944,526
    5 1398/03/26 962,975 1,005,860 0 0 150,000 0 0 150,000 150,878,986,354
    6 1398/03/25 962,853 1,005,713 0 0 150,000 0 0 150,000 150,856,968,921
    7 1398/03/24 962,937 1,005,791 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,644,153
    8 1398/03/23 963,038 1,005,892 0 0 150,000 0 0 150,000 150,883,862,789
    9 1398/03/22 963,140 1,005,994 0 0 150,000 0 0 150,000 150,899,081,426
    10 1398/03/21 962,995 1,005,813 0 0 150,000 0 0 150,000 150,871,884,712
    11 1398/03/20 963,025 1,005,953 0 0 150,000 0 0 150,000 150,892,940,031
    12 1398/03/19 962,993 1,005,763 0 0 150,000 0 0 150,000 150,864,453,883
    13 1398/03/18 963,036 1,005,768 0 0 150,000 0 0 150,000 150,865,247,883
    14 1398/03/17 962,986 1,005,790 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,490,545
    15 1398/03/16 963,087 1,005,891 0 0 150,000 0 0 150,000 150,883,709,193
    16 1398/03/15 963,189 1,005,993 0 0 150,000 0 0 150,000 150,898,927,844
    17 1398/03/14 963,290 1,006,094 0 0 150,000 0 0 150,000 150,914,146,496
    18 1398/03/13 963,391 1,006,196 0 0 150,000 0 0 150,000 150,929,365,150
    19 1398/03/12 962,984 1,005,776 0 0 150,000 0 0 150,000 150,866,469,334
    20 1398/03/11 963,190 1,005,680 0 0 150,000 0 0 150,000 150,851,949,094
     
      سایت‌های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش‌ها
      درباره صندوق
      کلیه حقوق این سایت متعلق به می باشد.
      Copyright © 2011 . All rights reserved.