اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۱۸۴,۶۲۶,۰۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۵۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱,۰۲۸,۲۶۰ | ۱,۰۵۴,۵۶۴ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۸۴,۶۲۶,۰۶۰ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱,۰۲۸,۳۷۶ | ۱,۰۵۴,۶۸۰ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۰۲,۰۲۸,۹۱۱ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱,۰۲۸,۴۹۲ | ۱,۰۵۴,۷۹۶ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۱۹,۴۳۲,۰۱۴ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱,۰۲۸,۶۰۸ | ۱,۰۵۴,۹۱۲ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۳۶,۸۳۵,۳۶۷ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱,۰۲۸,۷۲۴ | ۱,۰۵۵,۰۲۸ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۵۴,۲۳۸,۹۷۱ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱,۰۲۸,۸۴۰ | ۱,۰۵۵,۱۴۴ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۷۱,۶۴۲,۸۲۵ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱,۰۲۸,۹۵۶ | ۱,۰۵۵,۲۶۰ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۸۹,۰۴۷,۴۰۶ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱,۰۲۹,۰۷۲ | ۱,۰۵۵,۳۷۶ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۰۶,۴۵۱,۹۹۹ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۱,۰۲۹,۱۸۸ | ۱,۰۵۵,۴۹۲ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۲۳,۸۵۶,۶۰۶ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱,۰۲۹,۳۰۴ | ۱,۰۵۵,۶۰۸ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۴۱,۲۶۱,۴۶۲ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱,۰۲۹,۴۲۰ | ۱,۰۵۵,۷۲۴ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۵۸,۶۶۶,۵۶۹ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱,۰۲۹,۵۳۶ | ۱,۰۵۵,۸۴۰ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۷۶,۰۷۱,۹۲۷ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱,۰۲۹,۶۵۲ | ۱,۰۵۵,۹۵۶ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۹۳,۳۷۰,۶۱۲ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱,۰۲۹,۷۶۷ | ۱,۰۵۶,۰۷۱ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۱۰,۶۶۹,۳۶۸ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱,۰۲۹,۸۸۲ | ۱,۰۵۶,۱۸۶ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۲۷,۹۶۸,۱۹۶ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱,۰۲۹,۹۹۸ | ۱,۰۵۶,۳۰۲ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۴۵,۲۶۷,۰۹۵ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱,۰۳۰,۱۱۳ | ۱,۰۵۶,۴۱۷ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۶۲,۵۶۶,۳۰۱ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۱,۰۳۰,۲۲۸ | ۱,۰۵۶,۵۳۲ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۷۹,۸۶۵,۸۱۶ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۱,۰۳۰,۳۴۴ | ۱,۰۵۶,۶۴۸ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۴۹۷,۱۶۵,۶۳۷ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱,۰۳۰,۴۵۹ | ۱,۰۵۶,۷۶۳ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۱۴,۴۶۵,۷۶۶ |