اطلاعات سرمایه گذاری
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 0 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,695,496,174 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران | |
| متولی صندوق : شرکت سبدگردان الماس | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت | |
| کمیته سرمایه گذاری : نامشخص نامشخص-- | |
| هیات مدیره صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین گلرنگ، شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوست، علی اسلامی بیدکلی | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/04/06 | |
| نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه | |
[ 1397/03/02 ]
اطلاعیه پذیره نویسی
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/01/31 | 963,150 | 1,004,637 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,695,496,174 |
| 2 | 1398/01/30 | 963,007 | 1,004,398 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,659,767,909 |
| 3 | 1398/01/29 | 963,108 | 1,004,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,674,989,281 |
| 4 | 1398/01/28 | 963,210 | 1,004,601 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,690,210,653 |
| 5 | 1398/01/27 | 963,086 | 1,004,386 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,657,885,989 |
| 6 | 1398/01/26 | 963,395 | 1,004,737 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,710,613,488 |
| 7 | 1398/01/25 | 963,339 | 1,004,859 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,728,917,790 |
| 8 | 1398/01/24 | 963,246 | 1,004,780 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,717,032,180 |
| 9 | 1398/01/23 | 963,321 | 1,004,833 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,724,984,924 |
| 10 | 1398/01/22 | 963,423 | 1,004,935 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,740,206,291 |
| 11 | 1398/01/21 | 963,524 | 1,005,036 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,755,427,660 |
| 12 | 1398/01/20 | 963,459 | 1,004,916 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,737,468,363 |
| 13 | 1398/01/19 | 963,506 | 1,004,931 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,739,592,493 |
| 14 | 1398/01/18 | 963,443 | 1,004,852 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,727,772,316 |
| 15 | 1398/01/17 | 963,482 | 1,004,902 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,735,341,690 |
| 16 | 1398/01/16 | 963,841 | 1,005,421 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,813,088,959 |
| 17 | 1398/01/15 | 963,943 | 1,005,522 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,828,310,328 |
| 18 | 1398/01/14 | 964,044 | 1,005,624 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,843,531,699 |
| 19 | 1398/01/13 | 964,146 | 1,005,725 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,858,753,070 |
| 20 | 1398/01/12 | 964,247 | 1,005,826 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,873,974,441 |