اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹۹۶,۳۰۵ | ۹۹۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۶۹ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹۹۶,۴۰۸ | ۹۹۶,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۶۱,۱۶۶,۱۳۴ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹۹۶,۵۱۰ | ۹۹۶,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۷۶,۵۳۶,۲۹۲ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹۹۶,۶۱۳ | ۹۹۶,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۹۱,۸۸۶,۵۴۱ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۹۹۶,۷۱۵ | ۹۹۶,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۷,۲۷۲,۷۲۲ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۹۹۴,۸۷۶ | ۹۹۴,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۳۱,۳۸۹,۱۶۶ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۹۹۴,۹۷۹ | ۹۹۴,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۴۶,۸۱۷,۸۰۷ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۹۹۵,۰۸۲ | ۹۹۵,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۶۲,۲۴۶,۵۰۰ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۹۹۵,۱۸۵ | ۹۹۵,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۷۷,۶۷۵,۲۴۳ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۹۹۵,۲۸۷ | ۹۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۹۳,۱۰۴,۰۳۷ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۹۹۵,۳۹۰ | ۹۹۵,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۰۸,۵۳۲,۸۸۳ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۹۹۵,۴۹۳ | ۹۹۵,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۲۳,۹۶۱,۷۷۹ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۹۹۵,۵۹۶ | ۹۹۵,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۳۹,۳۹۰,۷۲۶ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۹۹۵,۶۹۹ | ۹۹۵,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۵۴,۸۱۹,۷۲۳ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۹۹۵,۸۰۲ | ۹۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۷۰,۲۴۸,۷۷۲ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۹۹۵,۹۰۵ | ۹۹۵,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۸۵,۶۷۷,۸۷۱ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۹۹۶,۰۰۷ | ۹۹۶,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۰۱,۱۰۷,۰۲۱ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۹۹۶,۱۱۰ | ۹۹۶,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۶,۵۳۶,۲۲۱ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۹۹۶,۲۱۳ | ۹۹۶,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۳۱,۹۶۵,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۹۹۶,۳۱۶ | ۹۹۶,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۴۷,۳۹۴,۷۷۴ |