اطلاعات سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,695,496,174
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/31 963,150 1,004,637 0 0 150,000 0 0 150,000 150,695,496,174
    2 1398/01/30 963,007 1,004,398 0 0 150,000 0 0 150,000 150,659,767,909
    3 1398/01/29 963,108 1,004,500 0 0 150,000 0 0 150,000 150,674,989,281
    4 1398/01/28 963,210 1,004,601 0 0 150,000 0 0 150,000 150,690,210,653
    5 1398/01/27 963,086 1,004,386 0 0 150,000 0 0 150,000 150,657,885,989
    6 1398/01/26 963,395 1,004,737 0 0 150,000 0 0 150,000 150,710,613,488
    7 1398/01/25 963,339 1,004,859 0 0 150,000 0 0 150,000 150,728,917,790
    8 1398/01/24 963,246 1,004,780 0 0 150,000 0 0 150,000 150,717,032,180
    9 1398/01/23 963,321 1,004,833 0 0 150,000 0 0 150,000 150,724,984,924
    10 1398/01/22 963,423 1,004,935 0 0 150,000 0 0 150,000 150,740,206,291
    11 1398/01/21 963,524 1,005,036 0 0 150,000 0 0 150,000 150,755,427,660
    12 1398/01/20 963,459 1,004,916 0 0 150,000 0 0 150,000 150,737,468,363
    13 1398/01/19 963,506 1,004,931 0 0 150,000 0 0 150,000 150,739,592,493
    14 1398/01/18 963,443 1,004,852 0 0 150,000 0 0 150,000 150,727,772,316
    15 1398/01/17 963,482 1,004,902 0 0 150,000 0 0 150,000 150,735,341,690
    16 1398/01/16 963,841 1,005,421 0 0 150,000 0 0 150,000 150,813,088,959
    17 1398/01/15 963,943 1,005,522 0 0 150,000 0 0 150,000 150,828,310,328
    18 1398/01/14 964,044 1,005,624 0 0 150,000 0 0 150,000 150,843,531,699
    19 1398/01/13 964,146 1,005,725 0 0 150,000 0 0 150,000 150,858,753,070
    20 1398/01/12 964,247 1,005,826 0 0 150,000 0 0 150,000 150,873,974,441