اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۰۲۰,۲۶۲,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۹۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۴۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱,۰۲۷,۹۷۸ | ۱,۰۵۳,۴۶۸ | ۷۴,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۰,۲۶۲,۱۱۸ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱,۰۲۷,۸۹۹ | ۱,۰۵۳,۱۸۱ | ۷۳,۴۳۴- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۹۷۷,۱۰۷,۱۸۹ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۱,۰۲۷,۸۲۰ | ۱,۰۵۲,۸۹۳ | ۷۲,۸۲۹- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۹۳۳,۹۵۱,۶۸۱ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۱,۰۲۷,۷۴۱ | ۱,۰۵۲,۶۰۵ | ۷۲,۲۲۵- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۹۰,۷۹۴,۴۱۴ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱,۰۲۷,۶۶۳ | ۱,۰۵۲,۳۱۸ | ۷۱,۶۲۱- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۴۷,۶۳۷,۱۵۹ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱,۰۲۷,۵۸۴ | ۱,۰۵۲,۰۳۰ | ۷۱,۰۱۶- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۰۴,۴۷۹,۹۱۶ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱,۰۲۷,۵۰۵ | ۱,۰۵۱,۷۴۲ | ۷۰,۴۱۲- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۶۱,۳۲۲,۰۹۴ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱,۰۲۷,۴۲۶ | ۱,۰۵۱,۴۵۴ | ۶۹,۸۰۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۱۸,۱۶۳,۶۹۳ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱,۰۲۷,۳۴۸ | ۱,۰۵۱,۱۶۷ | ۶۹,۲۰۳- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۷۵,۰۰۴,۷۱۵ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱,۰۲۷,۲۶۹ | ۱,۰۵۰,۸۷۹ | ۶۸,۵۹۹- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۳۱,۸۴۵,۱۵۷ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱,۰۲۷,۱۹۰ | ۱,۰۵۰,۵۹۱ | ۶۷,۹۹۴- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۵۸۸,۶۹۳,۸۴۲ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱,۰۲۷,۱۱۱ | ۱,۰۵۰,۳۰۴ | ۶۷,۳۹۰- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۵۴۵,۵۳۲,۵۳۷ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱,۰۲۷,۰۳۳ | ۱,۰۵۰,۰۱۶ | ۶۶,۷۸۶- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۵۰۲,۳۷۱,۲۴۳ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۶,۹۵۴ | ۱,۰۴۹,۷۲۸ | ۶۶,۱۸۱- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۵۹,۲۰۹,۳۷۱ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱,۰۲۶,۸۷۵ | ۱,۰۴۹,۴۴۰ | ۶۵,۵۷۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۱۶,۰۴۶,۹۲۰ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۶,۷۹۶ | ۱,۰۴۹,۱۵۳ | ۶۴,۹۷۳- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۷۲,۸۸۳,۸۹۰ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۶,۷۱۷ | ۱,۰۴۸,۸۶۵ | ۶۴,۳۶۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۲۹,۷۰۱,۲۴۴ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۶,۶۳۸ | ۱,۰۴۸,۵۷۷ | ۶۳,۷۶۴- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۲۸۶,۵۱۶,۸۵۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۶,۵۵۹ | ۱,۰۴۸,۲۸۹ | ۶۳,۱۶۰- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۲۴۳,۳۳۲,۴۷۷ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱,۰۲۶,۴۸۰ | ۱,۰۴۸,۰۰۱ | ۶۲,۵۵۵- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۲۰۰,۱۴۸,۱۲۶ |