اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۰۲۷,۱۱۴,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱,۰۲۷,۲۱۰ | ۱,۰۵۳,۵۱۴ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۷,۱۱۴,۴۱۷ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱,۰۲۷,۳۲۸ | ۱,۰۵۳,۶۳۲ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۴۴,۷۸۹,۰۴۳ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱,۰۲۷,۴۴۶ | ۱,۰۵۳,۷۵۰ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۶۲,۴۶۴,۳۹۸ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱,۰۲۷,۵۶۴ | ۱,۰۵۳,۸۶۸ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۸۰,۱۳۹,۷۵۶ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱,۰۲۷,۶۸۱ | ۱,۰۵۳,۹۸۵ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۹۷,۸۱۵,۱۱۸ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱,۰۲۷,۷۹۹ | ۱,۰۵۴,۱۰۳ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۱۵,۴۹۰,۷۲۵ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱,۰۲۷,۹۱۷ | ۱,۰۵۴,۲۲۱ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۳۳,۱۶۶,۵۷۷ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱,۰۲۸,۰۳۵ | ۱,۰۵۴,۳۳۹ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۵۰,۸۴۲,۶۷۳ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۰۲۸,۱۵۳ | ۱,۰۵۴,۴۵۷ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۶۸,۵۱۹,۰۱۵ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۰۲۸,۲۷۱ | ۱,۰۵۴,۵۷۵ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۸۶,۱۹۶,۰۸۵ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۰۲۸,۳۸۸ | ۱,۰۵۴,۶۹۲ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۰۳,۸۷۳,۱۵۹ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۰۲۸,۵۰۶ | ۱,۰۵۴,۸۱۰ | ۷۶,۰۳۷- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۲۱,۵۵۰,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۰۲۸,۶۲۵ | ۱,۰۵۴,۹۲۹ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۳۹,۲۷۷,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۰۲۸,۷۴۲ | ۱,۰۵۵,۰۴۶ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۵۶,۸۳۱,۸۳۴ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۰۲۸,۸۵۹ | ۱,۰۵۵,۱۶۳ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۷۴,۳۸۶,۴۲۰ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۰۲۸,۹۷۶ | ۱,۰۵۵,۲۸۰ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۹۱,۹۴۱,۳۱۷ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۰۲۹,۰۹۳ | ۱,۰۵۵,۳۹۷ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۰۹,۴۹۷,۰۰۳ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۰۲۹,۲۱۰ | ۱,۰۵۵,۵۱۴ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۲۷,۰۵۲,۷۶۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۰۲۹,۳۲۷ | ۱,۰۵۵,۶۳۱ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۴۴,۶۰۸,۵۸۸ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۰۲۹,۴۴۴ | ۱,۰۵۵,۷۴۸ | ۷۶,۰۳۸- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۶۲,۱۶۴,۷۲۶ |