| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۷۵ |
۱۱.۰۹ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۴۱ |
۳.۱۶ |
۳۴۰.۸۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۳.۵۸ |
۱۱.۰۶ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۳.۰۹ |
۱۱.۰۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۰۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۱.۱۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۵۳ |
۱۱.۰۸ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۱.۰۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۲.۳۸ |
۱۱.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۱.۰۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۱۱.۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۳.۶۳ |
۱۱.۱۴ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
|
|