| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۳.۲۱ |
۱۰.۴۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۰.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۰.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۵۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۰.۵۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۴۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۴.۱۱ |
۱۰.۵۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۵۳ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۴.۸۹ |
۱۰.۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۵۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۴.۲۷ |
۱۰.۵۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|