لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/09 | 991,846 | 1,000,843 | 1,000,843 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,126,463,668 |
| 2202 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/08 | 991,949 | 1,000,946 | 1,000,946 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,141,948,070 |
| 2203 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/07 | 992,052 | 1,001,050 | 1,001,050 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,157,432,496 |
| 2204 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/06 | 991,933 | 1,000,917 | 1,000,917 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,137,479,481 |
| 2205 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/05 | 992,010 | 1,000,989 | 1,000,989 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,148,360,102 |
| 2206 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/04 | 991,917 | 1,000,888 | 1,000,888 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,133,229,385 |
| 2207 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/03 | 992,020 | 1,000,991 | 1,000,991 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,148,713,906 |
| 2208 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/02 | 992,409 | 1,001,371 | 1,001,371 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,205,586,892 |
| 2209 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/09/01 | 992,512 | 1,001,474 | 1,001,474 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,221,071,462 |
| 2210 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/30 | 992,617 | 1,001,579 | 1,001,579 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,236,835,717 |
| 2211 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/29 | 992,511 | 1,001,456 | 1,001,456 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,218,438,536 |
| 2212 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/28 | 992,080 | 1,001,032 | 1,001,032 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,154,728,978 |
| 2213 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/27 | 991,622 | 1,000,572 | 1,000,572 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,085,764,580 |
| 2214 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/26 | 992,102 | 1,001,037 | 1,001,037 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,155,580,084 |
| 2215 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/25 | 991,845 | 1,000,771 | 1,000,771 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,115,632,598 |
| 2216 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/24 | 991,948 | 1,000,874 | 1,000,874 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,131,117,169 |
| 2217 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/23 | 992,051 | 1,000,977 | 1,000,977 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,146,601,765 |
| 2218 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/22 | 991,647 | 1,000,562 | 1,000,562 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,084,320,920 |
| 2219 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/21 | 991,435 | 1,000,344 | 1,000,344 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,051,606,893 |
| 2220 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/08/20 | 991,536 | 1,000,435 | 1,000,435 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,065,285,594 |