لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/27 | 996,687 | 996,393 | 996,393 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,458,945,401 |
| 1242 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/26 | 996,665 | 996,372 | 996,372 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,455,763,517 |
| 1243 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/25 | 996,785 | 996,491 | 996,491 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,473,702,212 |
| 1244 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/24 | 996,904 | 996,611 | 996,611 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,491,640,975 |
| 1245 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/23 | 996,686 | 996,393 | 996,393 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,458,895,694 |
| 1246 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/22 | 996,881 | 996,588 | 996,588 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,488,186,065 |
| 1247 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/21 | 997,304 | 997,010 | 997,010 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,551,551,365 |
| 1248 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/20 | 996,811 | 996,519 | 996,519 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,477,775,862 |
| 1249 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/19 | 996,874 | 996,582 | 996,582 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,487,237,783 |
| 1250 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/18 | 996,994 | 996,701 | 996,701 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,505,176,948 |
| 1251 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/17 | 997,113 | 996,821 | 996,821 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,523,116,179 |
| 1252 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/16 | 996,740 | 996,448 | 996,448 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,467,272,408 |
| 1253 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/15 | 996,940 | 996,648 | 996,648 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,497,208,970 |
| 1254 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/14 | 997,172 | 996,880 | 996,880 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,531,996,074 |
| 1255 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/13 | 997,310 | 997,017 | 997,017 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,552,622,526 |
| 1256 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/12 | 997,088 | 996,796 | 996,796 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,519,467,193 |
| 1257 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/11 | 997,208 | 996,916 | 996,916 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,537,406,825 |
| 1258 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/10 | 997,327 | 997,036 | 997,036 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,555,346,523 |
| 1259 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/09 | 997,227 | 996,936 | 996,936 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,540,417,322 |
| 1260 | صندوق جسورانه دانشگاه تهران | 1397/05/08 | 997,224 | 996,933 | 996,933 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 149,539,953,319 |