صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۴۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۸,۹۷۴,۵۹۹,۹۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 1,526,497 1,526,497 1,526,497 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۸,۹۷۴,۵۹۹,۹۳۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 1,526,714 1,526,714 1,526,714 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۷,۰۲۵,۶۳۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 1,508,376 1,508,376 1,508,376 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۲۵۶,۳۹۱,۲۸۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 1,508,592 1,508,592 1,508,592 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۲۸۸,۸۱۶,۹۸۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 1,508,808 1,508,808 1,508,808 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۲۱,۲۴۲,۶۷۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 1,509,024 1,509,024 1,509,024 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۵۳,۶۶۸,۳۷۴
    ۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 1,509,241 1,509,241 1,509,241 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۸۶,۰۹۴,۰۷۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 1,509,457 1,509,457 1,509,457 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۴۱۸,۵۱۹,۷۶۸
    ۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 1,509,673 1,509,673 1,509,673 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۴۵۰,۹۴۵,۴۶۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 1,509,889 1,509,889 1,509,889 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۴۸۳,۳۷۱,۱۶۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 1,510,105 1,510,105 1,510,105 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۵۱۵,۷۹۶,۸۵۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ 1,510,321 1,510,321 1,510,321 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۵۴۸,۲۲۲,۵۵۶
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ 1,510,538 1,510,538 1,510,538 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۵۸۰,۶۴۸,۲۵۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ 1,510,754 1,510,754 1,510,754 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۶۱۳,۰۷۳,۹۵۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 1,510,970 1,510,970 1,510,970 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۶۴۵,۴۹۹,۶۴۷
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ 1,511,186 1,511,186 1,511,186 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۶۷۷,۹۲۵,۳۴۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ 1,511,402 1,511,402 1,511,402 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۷۱۰,۳۵۱,۰۴۱
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ 1,511,619 1,511,619 1,511,619 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۷۴۲,۷۷۶,۷۳۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 1,511,835 1,511,835 1,511,835 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۷۷۵,۲۰۲,۴۳۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ 1,512,051 1,512,051 1,512,051 ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۶,۸۰۷,۶۲۸,۱۳۲
    مشاهده همه