اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۴۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۴۱,۳۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۴۱,۳۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۴۱,۳۳۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۰۴۱,۳۳۵	۲,۰۴۱,۳۳۵	۲,۰۴۱,۳۳۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۰۰,۱۹۰,۱۲۴
۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۰۴۱,۶۵۰	۲,۰۴۱,۶۵۰	۲,۰۴۱,۶۵۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۴۷,۵۳۲,۴۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۰۴۱,۹۱۱	۲,۰۴۱,۹۱۱	۲,۰۴۱,۹۱۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۸۶,۵۹۸,۳۸۳
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۰۴۱,۵۵۲	۲,۰۴۱,۵۵۲	۲,۰۴۱,۵۵۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۳۲,۸۰۳,۵۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۰۴۱,۱۹۴	۲,۰۴۱,۱۹۴	۲,۰۴۱,۱۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۷۹,۱۴۹,۰۴۸
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۰۴۰,۸۳۸	۲,۰۴۰,۸۳۸	۲,۰۴۰,۸۳۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۵,۶۳۴,۶۵۴
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۰۴۰,۴۸۲	۲,۰۴۰,۴۸۲	۲,۰۴۰,۴۸۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۷۲,۲۵۹,۹۸۵
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۰۴۰,۱۲۷	۲,۰۴۰,۱۲۷	۲,۰۴۰,۱۲۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۱۹,۰۲۴,۶۹۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۳۹,۷۷۳	۲,۰۳۹,۷۷۳	۲,۰۳۹,۷۷۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۶۵,۹۲۸,۴۵۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۰۳۹,۴۲۰	۲,۰۳۹,۴۲۰	۲,۰۳۹,۴۲۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۱۲,۹۷۰,۹۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۰۳۹,۰۶۸	۲,۰۳۹,۰۶۸	۲,۰۳۹,۰۶۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۶۰,۱۵۱,۷۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۳۸,۷۱۶	۲,۰۳۸,۷۱۶	۲,۰۳۸,۷۱۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۰۷,۴۷۰,۶۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۰۳۸,۳۱۶	۲,۰۳۸,۳۱۶	۲,۰۳۸,۳۱۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۴۷,۴۵۴,۷۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۳۷,۹۶۴	۲,۰۳۷,۹۶۴	۲,۰۳۷,۹۶۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۹۴,۵۸۸,۰۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۳۷,۶۱۲	۲,۰۳۷,۶۱۲	۲,۰۳۷,۶۱۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۴۱,۸۵۹,۱۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۰۳۷,۲۶۲	۲,۰۳۷,۲۶۲	۲,۰۳۷,۲۶۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۸۹,۲۶۷,۶۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۰۳۶,۹۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۶,۸۱۳,۳۲۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۰۳۶,۵۶۳	۲,۰۳۶,۵۶۳	۲,۰۳۶,۵۶۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۸۴,۴۹۵,۷۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۰۳۶,۲۱۵	۲,۰۳۶,۲۱۵	۲,۰۳۶,۲۱۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۲,۳۱۴,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۰۳۵,۸۶۸	۲,۰۳۵,۸۶۸	۲,۰۳۵,۸۶۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۸۰,۲۶۹,۵۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹