اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۹۷۳,۶۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱,۹۷۳,۶۶۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۹۷۳,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۶,۰۵۰,۰۳۷,۵۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۷۳,۶۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۷۳,۶۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۷۳,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۶,۰۵۰,۰۳۷,۵۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | 1,973,667 | 1,973,667 | 1,973,667 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۵۰,۰۳۷,۵۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | 1,972,318 | 1,972,318 | 1,972,318 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۸۴۷,۶۹۲,۴۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | 1,971,069 | 1,971,069 | 1,971,069 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۶۰,۳۹۵,۷۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | 1,969,809 | 1,969,809 | 1,969,809 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۴۷۱,۴۲۳,۵۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 2,085,650 | 2,085,650 | 2,085,650 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۸۴۷,۵۶۴,۰۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | 2,084,764 | 2,084,764 | 2,084,764 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۷۱۴,۶۲۵,۳۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | 2,083,414 | 2,083,414 | 2,083,414 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۵۱۲,۰۳۱,۸۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | 2,082,114 | 2,082,114 | 2,082,114 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۱۷,۱۱۵,۲۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | 2,080,817 | 2,080,817 | 2,080,817 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۱۲۲,۵۷۰,۴۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | 2,079,523 | 2,079,523 | 2,079,523 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۹۲۸,۳۹۶,۴۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | 2,078,231 | 2,078,231 | 2,078,231 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۳۴,۵۹۲,۵۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | 2,076,941 | 2,076,941 | 2,076,941 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۵۴۱,۱۵۷,۷۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | 2,075,654 | 2,075,654 | 2,075,654 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۳۴۸,۰۹۱,۱۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | 2,074,369 | 2,074,369 | 2,074,369 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۱۵۵,۳۹۱,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | 2,073,087 | 2,073,087 | 2,073,087 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۹۶۳,۰۵۸,۸۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | 2,071,807 | 2,071,807 | 2,071,807 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۷۷۱,۰۹۱,۴۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | 2,070,495 | 2,070,495 | 2,070,495 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۵۷۴,۱۹۷,۳۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | 2,069,217 | 2,069,217 | 2,069,217 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۳۸۲,۴۷۷,۰۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | 2,067,941 | 2,067,941 | 2,067,941 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۹۱,۱۲۰,۴۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | 2,066,668 | 2,066,668 | 2,066,668 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۱۲۶,۵۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||