اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۴۹,۹۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۷,۶۳۸,۹۲۵,۷۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۵۰,۹۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۵۰,۹۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۵۰,۹۲۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سرمایه گذاری دانشگاه تهران

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

ضامن نقد شوندگی اول

نامشخص نامشخص

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۶

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع امیدنامه ساعت 10:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورت جلسه مجمع ساعت 9:30 1403/03/20 [ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق جسورانه ساعت 10:30 مورخ 1403/03/20

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۰۵۰,۹۲۶	۲,۰۵۰,۹۲۶	۲,۰۵۰,۹۲۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۳۸,۹۲۵,۷۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۰۴۹,۹۴۰	۲,۰۴۹,۹۴۰	۲,۰۴۹,۹۴۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۰,۹۲۵,۳۱۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۰۴۸,۹۴۱	۲,۰۴۸,۹۴۱	۲,۰۴۸,۹۴۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۴۱,۱۸۲,۸۸۵
۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۰۴۷,۹۵۴	۲,۰۴۷,۹۵۴	۲,۰۴۷,۹۵۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۹۳,۰۹۰,۲۹۰
۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۰۴۷,۱۱۳	۲,۰۴۷,۱۱۳	۲,۰۴۷,۱۱۳	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۶۶,۹۷۷,۳۹۴
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۰۴۶,۰۵۵	۲,۰۴۶,۰۵۵	۲,۰۴۶,۰۵۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۸,۲۶۹,۱۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۰۴۵,۰۴۸	۲,۰۴۵,۰۴۸	۲,۰۴۵,۰۴۸	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۵۷,۱۶۵,۶۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۵۰,۴۹۶	۲,۰۵۰,۴۹۶	۲,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۷۴,۳۳۹,۶۵۹
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۰۴۹,۴۹۲	۲,۰۴۹,۴۹۲	۲,۰۴۹,۴۹۲	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۲۳,۸۳۵,۳۸۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۰۴۸,۴۹۱	۲,۰۴۸,۴۹۱	۲,۰۴۸,۴۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۷۳,۶۲۹,۶۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲,۰۴۷,۴۹۱	۲,۰۴۷,۴۹۱	۲,۰۴۷,۴۹۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۲۳,۷۲۱,۶۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۴۶,۴۹۴	۲,۰۴۶,۴۹۴	۲,۰۴۶,۴۹۴	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۷۴,۱۷۰,۶۷۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۰۴۹,۵۰۰	۲,۰۴۹,۵۰۰	۲,۰۴۹,۵۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۲۴,۹۷۶,۰۶۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۰۴۸,۵۰۶	۲,۰۴۸,۵۰۶	۲,۰۴۸,۵۰۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۷۵,۹۵۷,۰۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۴۸,۱۵۶	۲,۰۴۸,۱۵۶	۲,۰۴۸,۱۵۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۲۳,۴۲۸,۵۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۰۴۷,۸۰۷	۲,۰۴۷,۸۰۷	۲,۰۴۷,۸۰۷	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۱,۰۳۷,۵۰۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۴۷,۴۵۹	۲,۰۴۷,۴۵۹	۲,۰۴۷,۴۵۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۱۸,۷۸۳,۵۶۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۰۴۷,۱۱۱	۲,۰۴۷,۱۱۱	۲,۰۴۷,۱۱۱	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۶۶,۶۶۶,۴۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۰۴۶,۷۶۵	۲,۰۴۶,۷۶۵	۲,۰۴۶,۷۶۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۱۴,۷۰۰,۰۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۴۶,۴۱۹	۲,۰۴۶,۴۱۹	۲,۰۴۶,۴۱۹	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۶۲,۸۶۹,۹۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۴۴۱۹