صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۷ ۳.۵ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۵۱ % ۶۳۳ ۰.۳۹ % ۱۲۳,۰۰۶ ۷۶.۵۹ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۸ ۳.۴۷ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۵۲ % ۶۳۳ ۰.۳۹ % ۱۲۳,۰۰۷ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۰۹ ۳.۴۳ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۵۲ % ۶۳۳ ۰.۳۹ % ۱۲۳,۰۰۸ ۷۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۹ ۳.۴۱ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۰۸ ۷۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۹۰ ۳.۳۷ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۰۹ ۷۶.۹۶ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۱ ۳.۳۴ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶۱ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۱۰ ۷۶.۹۹ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۱ ۳.۳ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶۲ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۱۱ ۷۷.۰۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۱۲ ۳.۲۶ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶۲ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۱۲ ۷۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۳ ۳.۲۳ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶۳ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۱۳ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۳ ۳.۱۹ % ۳۱,۳۳۳ ۱۹.۶۴ % ۱۰۵ ۰.۰۷ % ۱۲۳,۰۱۳ ۷۷.۱ % ۰ ۰ %